TESOURARIA CORPORATIVA. 

Gestão de Riscos e de Caixa,
Liquidez, Hedging, Volatilidade.

O  parceiro  confiável  para  melhorar  a  eficiência  operacional e  financeira.

 

Diante da atual instabilidade política brasileira, a volatilidade cambial, o acesso cada vez mais restrito ao dinheiro e constantes ameaças à segurança cibernética, ter conhecimento e agilidade para reagir de forma eficiente a esses desafios tornou-se crucial para quem trabalha com finanças. No mundo corporativo atual, em que se busca soluções mais rápidas, melhores e mais baratas, a tesouraria deve corresponder a essas expectativas se quiser continuar relevante e apoiar os negócios. 

Os tesoureiros estão desempenhando um papel crucial como consultores de negócios em suas organizações, e a tendência é de que haja cada vez mais colaboração com outras áreas das empresas, como aquisição, compliance e estratégia corporativa.

As regras do jogo mudaram e você precisa soluções para ajudá-lo a reduzir os custos e riscos em toda a sua empresa, desde a tesouraria corporativa, planejamento estratégico, operações, até a cadeia de suprimentos e governança de riscos.


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 > GESTÃO FINANCEIRA

A Argentina acabou de elevar sua taxa de juros para 40 por cento em resposta à desvalorização do peso argentino, enquanto a Turquia também foi forçada a elevar suas taxas, à medida que a lira turca atingia patamares recordes em relação ao dólar. E a Indonésia, depois de pesadas intervenções para conter o sangramento da rúpia, informou que poderia recorrer ao aperto da política monetária. 

A voltilidade, os mercados globais e as constantes mudanças regulatórias e de governança tornaram a função dos Tesoureiros Corporativos cada vez mais estratégica dentro da empresa.

Nossas soluções em plataforma aberta podem ajudar você a:

> Melhorar a Gestão de Caixa 
> Otimizar a liquidez de curto prazo x longo prazo com o Thomson Reuters EIKON
> Controle de Risco Cambial e otimize a qualidade da execução com FXAll
> Simplifique e acelere o processo de abertura de conta com Thomson Reuters KYC as a Service
> Crie a sua própria visão do risco de contraparte, de crédito e de inadimplência com os ratings independentes da Thomson Reuters Starmine
> Criar relatórios e análises personalizadas com o Thomson Reuters DataScope Select - a mais completa plataforma e cobertura de informação sobre diferentes  ativos  (reference data, corporate actions, entity data, end-of-day/intra-day pricing, and evaluated pricing services).

 


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A PLATAFORMA

EIKON e FXall combinados oferecem uma solução completa para a gestão eficaz da tesouraria corporativa, cobrindo análise pré-trade, execução, processamento direto e liquidação.

EIKON é a solução de desktop utilizada pela comunidade financeira global. Acesse taxas e preços de bonos coporativos do setor, CDS, empréstimos, rating de crédito e estruturas de financiamento. Além da maior e melhor cobertura de FX.

FXall é uma plataforma de negociação eletrônica multibanco e multi-ativos para SPOT, FORWADS, NDF, opções, metais, que reúne os 160 maiores provedores de liquidez e mais de 500 pares de moedas.

 

  • Tecnologia intuitiva
  • Globalmente mais de 160 provedores de liquidez
  • QuickTrade: serviço de solicitação de cotações para multibancos disponível para SPOT e NDF, on shore e off shore, em diversos pares de moedas e todos os prazos
  • Integração com sistemas de gestão de tesouraria (TMS)
  • Relatórios pós-trade e recursos de análise de qualidade de execução
  • Portfolio Order Management System (POMS): workflow pré-trade que possibilita visibilidade e organização antes do trade final
  • Settlement center: módulo de confirmação eletrônica das operações fechadas, eliminando a necessidade do call back


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BANCOS HABILITADOS E PARTICIPANTES DA PLATAFORMA FXALL NO BRASIL



Banco Bradesco                             Banco do Brasil                        Banco Itaú                        


Banco Santander Brasil                BNP Paribas                            JP Morgan Brasil                    


Ourinvest                                       Societe Generale Brasil            Standard Chartered Brasil



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 FXall TRADE WORKFLOW



1.   O sistema do cliente efetua o upload das ordens para o FXall via QuickConnect/FIX/HTTPS/SFTP
2.   O cliente solicita preços dos bancos
3.   O cliente executa a negociação
4.   O FXall retorna detalhes da negociação para o sistema via QuickConnect/FIX/HTTPS/SFTP
5.   A) O cliente envia detalhes da negociação, inclusive para negócios não realizados no FXall, para o Settlement Center
      B) O FXall envia detalhes da negociação diretamente para o Settlement Center
6.   O Settlement Center envia a confirmação MT300 para o banco com instruções de liquidação anexas
7.   O banco retorna a confirmação MT300
8.   O Settlement Center confere e confirma a operação
9.   O Settlement Center baixa os detalhes da operação conferida para o sistema da tesouraria
10. O Settlement Center envia notificações para terceiros, como bancos custodiantes




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 > AUTOMAÇÃO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL  
 

 TMS + EIKON + FXall
  • Integre O FXALL  e o EIKON com o TMS de sua instituição. Integre ordens de negociação, execução e liquidação de opeações de câmbio através do FXall.
  • Efetue o upload automaticamente de outros dados importantes para o cálculo das suas avaliações, balanços (e todos os outros relatórios que você precisa) do Thomson Reuters DataScope Select - a mais completa plataforma e cobertura de informação sobre diferentes  ativos  (reference data, corporate actions, entity data, end-of-day/intra-day pricing, and evaluated pricing services).

 


 ONESOURCE Global Trade Câmbio + FXall

Acompanhamento e gerenciamento de operações de câmbio nos processos de importação e exportação. O OSGT Cambio é uma solução que simplifica todo o processo de comércio exterior, automatizando tarefas rotineiras e possibilitando que os profissionais da área atuem focados na gestão das operações. A integração do OSGT Cambio com o FXall permite o fluxo contínuo de informações entre os dois sistemas, criando vários tipos de eficiência.

  • Controle e gestão dos pagamentos e recebimentos
  • Maior produtividade do departamento de câmbio
  • Informações precisas
  • Controle, cálculo e registro automático da variação cambial
  • Cálculo de taxas financeiras
  • Gestão de cartas de crédito, Stand by e Seguros
  • Controle de documentos aduaneiros

 




VEJA COMO FUNCIONA
FXall e Eikon

Insights 

   

PESQUISA GLOBAL 
Os Desafios de KYC para empresas

- As múltiplas relações bancárias estão aumentando a carga do KYC
- A demora no Onboarding está aumentando
- Constante mudança na regulamentação está afetando os requisitos de KYC


CONHEÇA OS RESULTADOS 

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CONHEÇA A PESQUISA
 
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Entrevistas &
Conteúdo Exclusivo


A atuação decisiva da tesouraria em momentos de crise

Atualmente, a tesouraria que consegue trazer um diferencial competitivo e estratégico é aquela que estrutura um planejamento de mais longo prazo de forma a levar a empresa a um outro patamar em um horizonte acima de um ano. Mas, que ainda assim, consiga também mitigar a volatilidade de liquidez em momentos de turbulência no mercado e com escassez de crédito. " 

Mario Liao, diretor financeiro e tesoureiro da Gol Linhas Aéreas

 

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O novo papel do tesoureiro corporativo

"As tesourarias demandam hoje em dia profissionais que sejam capazes de avaliar o risco de moeda, juros, liquidez, crédito, etc. Os tesoureiros ativos buscam estar sempre conectados e analisam o mercado atuando antecipadamente em estratégias, considerando inclusive pagamentos de prêmios antecipados que mitiguem possíveis variações. 

Vinícius Guidotti, Corporate Risk Management Supervisor da Monsanto no Brasil


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Tesouraria central x local: onde está o ponto de equilíbrio?  

"Nas tesourarias, acho que a tendência é de maior centralização nos processos comuns e automatizados, mas vejo que os mercados mais importantes de uma determinada empresa sempre deverão ter um time local que faça a ponte entre a cultura e os objetivos corporativos e o ambiente local." 

Gustavo Gontijo, lidera a Tesouraria da Ford para a América do Sul.


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RELATÓRIO
Gestão de Riscos de Supply Chain

- Impactos financeiros decorrentes à variação constante nos preços das matérias primas
- Riscos pertinentes ao abastecimento dos principais insumos da cadeia
Riscos referentes aos fornecedores envolvidos
- Principais informações de conformidade comercial e de automação

ACESSE O RELATÓRIO


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ACESSE NOSSO CONTEÚDO E INSIGHTS

Como melhorar o fluxo de trabalho e eficiência operacional? 

A evolução das operações eletrônicas de câmbio no Brasil

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Explore nossas soluções integradas:

FXall & EIKON                            

SELL SIDE TRADING            

PRE-TRADE                              

TRADE                                 

POST-TRADE                             

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